Päiväkauppa 101: Riskienhallinnan ymmärtämisestä ja kauppasuunnitelmien luomisesta markkinoiden tunnistamiseen ja automatisoitujen ohjelmistojen käyttämiseen, joka on välttämätön lähtökohta nykypäivän kaupassa, kirjoittanut David Borman

Toiset sallivat kannattavien positioiden ajamisen, ehkä hyödyntämällä loppupysäkkeitä voiton maksimoimiseksi. Molemmilla lähestymistavoilla on etuja. Joten esimerkiksi jos sinulla on 20 000 dollarin tili, tämä tarkoittaa jompaakumpaa seuraavista: Muista siis monipuolistaa sijoituksiasi - sekä teollisuudelle että markkina-arvolle ja maantieteelliselle alueelle. Sen pitäisi olla riskin monikerta. Tämä määrä voidaan laskea merkintähintaasi ja stop-loss-tiedostasi tietäen, että voit vaihtaa X-arvopaperin määrän ja ottaa niin paljon tappioita, ennen kuin riskinhallintasääntösi vie sinut pois markkinoilta. Ajatus kääntää nopea voitto osakemarkkinoilta on helppoa lumota, mutta päiväkaupankäynti ei käytännössä tee ketään rikkaalle. Onnea markkinoilla!

Tässä puhun kauppojen määrän rajoittamisesta tietyllä ajanjaksolla. Stop-loss- ja take-profit-pisteiden asettaminen on myös välttämätöntä odotettavissa olevan tuoton laskemiseksi. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja, jonka tilillä on 10 000 dollaria, saattaa asettaa kunkin uuden sijainnin koon siten, että tappio alkuperäisessä stop-loss-tilauksessa on enintään 2% heidän pääomastaan ​​tai 200 dollaria. Siitä huolimatta, asia on, että tämäntyyppiset päivänsisäiset vaihtelut viikoittain ovat usein toistuvia; elinkeinonharjoittaja voi tulla positioon, jonka riski on 200 dollaria tai vähemmän, toivoen, että voittopotentiaali on 200–600 dollaria. Liukuvat keskiarvot edustavat suosituinta tapaa asettaa nämä pisteet, koska niitä on helppo laskea ja markkinat seuraavat niitä laajalti. Mutta ymmärrätkö todella, kuinka olla elinkeinonharjoittaja, joka kauppaa hyvän riskin/palkkion avulla antamalla voittajien juoksua ja kuinka olla elinkeinonharjoittaja, joka hallinnoi tappioitaan tehokkaimmalla tavalla? Keskity kaupankäynnin prosessiin eikä tuloksiin pysyäksesi kurssilla.

Vaikka osakekurssi laskee, he ja tiedotusvälineet sanovat, että osake on nyt halpa ja nousee jälleen.

MoneyBeatin mukaan vuosi 2019 oli yksi S&P 500: n vähiten epävakaista vuosista, jolloin keskiarvo oli 0. Virheitä tapahtuu kaikille, mutta vain huolimattomat elinkeinonharjoittajat päästävät pienistä virheistä läpi ja voivat tulla suuriksi katastrofeiksi. Stop-loss-tilaukset ovat kuitenkin erittäin alttiita ennenaikaiselle toteuttamiselle, jolloin kauppiaat voivat seurata markkinoiden pakenevan ennakoituun suuntaan ilman heitä. Riskiäsi hallitsemalla oikein tai parantamalla nykyistä riskienhallintajärjestelmääsi voidaan parantaa kannattavuuttasi yhtä paljon kuin lisätä kaupankäynnin taitojasi. Sama pätee kauppaan. Meillä on oikeus ostaa 1Ƀ, joka maksaa 2300 dollaria, mutta budjettimme on vain 1000 dollaria?

Pienet kauppakeskukset ja päiväkauppiaat eivät voi kilpailla suurten välitystoimistojen, hedge-yritysten ja muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka käyttävät miljoonia dollareita kehittämään atk-pohjaisia ​​algoritmeja näiden markkinoiden hyödyntämiseksi.

Asiakkaiden Arvostelut

00 XYZ -yrityksen CFD: llä, kun ne käyvät kauppaa 10 dollarilla. Yksi rahoitusmarkkinoiden suuri ominaisuus on, että aina on toinen kauppa. Jos vaihdat 1 000 osaketta kerrallaan, voit tehdä sen yhdellä tai kolmella osakkeella, koska 25%: n marginaali antaa sinulle ostovoiman 200 000–400 000 dollaria - suuren määrän osakkeiden hankkiminen vaaditaan, kun voitat 1% voittoa. 3 prosenttiin kauppaa kohti. Yhden prosentin riskillä voit selviytyä monista myrskyistä. Esimerkiksi, jos tilisi saldo on 5000 dollaria ja riskisi toleranssi on 2%, dollaririskisi on 100 dollaria kauppaa kohden. Auttaaksesi sinua poistamaan tunteesi yhtälöstä ja käymään kauppaa objektiivisesti, pitämällä forex-kaupankäyntipäiväkirjaa tai -lokkia voi auttaa sinua tarkentamaan strategioita aiempien tietojen perusteella - etkä tunteisi perusteella.

Kun niiden suorituskyky paranee, nettikaupan koko kasvaa oman pääoman mukaisesti. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka saada ajoissa toteutettavissa olevia sijoitusideoita. Kuinka paljon riskiä otin vain? On ensiarvoisen tärkeää varata tietty määrä rahaa päiväkauppaan. Monet kauppiaat lyhytaikaisesti myyvät osakkeita nopeaan nousevaan liikkeeseen ennakoiden, että muut sijoittajat voivat ottaa pitkän aseman. Tämä on kysymys, johon vain sinä voit vastata, koska jokaisella on erilainen toleranssi riskeille.

  • Voitteko kuvitella, jos menetit 85% tilistäsi?
  • Kun tunteet sanelevat kauppoja, olet matkalla räjäyttämään välittäjätilisi; varsinkin jos kaupat sekä osakkeita että optioita.
  • Voi olla epäselvyyttä, että markkinat hyppäsivät 40 pistettä eduksesi tietosi julkaisemisessa, tai voi olla se, että markkinat putosivat 50 pistettä kymmenen minuuttia myöhemmin.
  • Ne, jotka hallitsevat riskiään, leikkaavat tappiot nopeasti ja säilyttävät pääoman.
  • Pitäisikö hänen käydä kauppaa?
  • Ensisijaiset ECN: t ovat Instinet, SelectNet ja NYSE Arca - jäsenyydet ovat maksupohjaisia ​​ja ne on hyväksyttävä.

Knock-Outs-kauppa: mitä sinun on ymmärrettävä tästä uudesta tuotteesta ennen kuin aloitat sen kaupan

Jos osakekauppa ei toimi suunnitellulla tavalla, myy osake. Käyttämällä 2%, menetät 25% pääomastasi, jos sinulla olisi 14 suoraa tappiota. Kiinteän suhteen strategiaa käyttämällä voidaan ratkaista tämä haitta. Kokenut kauppias voi käyttää toisinaan 2%. Ja alhaisen epävakauden ajoissa sinun on asetettava tilauksesi lähemmäksi saapumistasi ja et saa olla liian optimistinen. Se on se tänään, toivottavasti nautit tämänpäiväisestä artikkelista. Jos PTJ ja Soros ovat noin 50%: n leirissä, mikä saa meidät ajattelemaan, että kukaan muu voi "soittaa" markkinoille paremmin kuin nämä miljardöörit voivat käydä kauppaa? Siksi haluat välttää vedonlyöntiä liikaa mille tahansa tietylle asialle, koska on mahdollista, että se menee sinua vastaan.

Strateginen ja puolueeton lähestymistapa tappioiden leikkaamiseen pysäytysmääräysten, voitonoton ja suojaavien sijoitusten avulla on fiksu tapa pysyä pelissä.

(1 tai enemmän), auttaa ylläpitämään korkeampia keskimääräisiä voittoja ja pienempiä keskimääräisiä tappioita, mikä tekee kaupankäyntistrategiastasi kestävämmän. Voittoavoitteiden asettaminen ja koko voitonkeruuprosessi voidaan helposti tehdä liian monimutkaiseksi. Jäljellä oleva stop loss -määräys on lopullinen tapa käsitellä riskiä.

Jos tilisi nostaa 10%, sinun on tehtävä 11% jäljellä olevasta tilistä palataksesi sinne missä olit. Vaikka riskienhallinnan soveltaminen kauppoihisi voi tuntua vaivalloiselta, kun aloitat ensin, mitä aikaisemmin totut siihen, sitä nopeammin se maksaa. Kuinka tiedän olevani väärässä ja mitä teen vahingon minimoimiseksi? Sano, että varastossa on alaspäin avoimesta, ja luulet sen kääntyvän ja nousevan korkeammalle. Oletko kiinnostunut päiväkaupasta riskeistä huolimatta? Avaa yksinkertainen tili 31.10.19 4 mennessä:

Harkitse varastotilannetta tulosten erääntyessä.

Riskienhallintastrategiat - Luo Yksi Kaupallesi

Hyvä kauppa ei tarkoita aina oikeiden osakkeiden tai oikeiden hintojen valitsemista. Minkälaisia ​​tappioita olet valmis kärsimään ennen kuin myyt? Sitten kun se päättää ostaa 20.000 osaketta uudelleen, neula pienellä lääkeosakkeella rakettii, koska edellinen hinnanlasku alkaa tasankoa ja amatööripäiväkauppiaat hyppäävät takaisin ennustamaan uutta nousua. Yksi suuri kauppias, jonka nimet palaa nyt minulta, kertoi, että kiinteistövälittäjät voivat hoitaa noin puolet luopumisesta, jonka he ajattelevat pystyvänsä. Erityisessä tapauksessa maksimitappio olisi 100 dollaria. Kuinka päätät poistumistasi ennen saapumistasi? Jos joudut taloudellisiin ongelmiin, kaupan urasi on lyhytaikainen. Tämä ei eroa siitä, mitä kasinot tekevät.

Vastuuvapauslauseke

2, se tarkoittaa, että voittosuhteesi on oltava yli 33%, jotta ansaitset rahaa pitkällä aikavälillä (katso alla oleva kuva). Lyhyesti sanottuna, molemmat näistä strategioista antavat sinulle puitteet minkä tyyppisillä osakkeilla käydään kauppaa, mihin vuorokaudenaikaan käydään kauppaa, kuinka löytää varastossa kauppaa, kuinka aseta pysähdystappionne maksimaaliseen riskiin ja miten löytääksesi merkinnän perinteisten kaavion mukaan, mukaan lukien Bull Flags ja Rubber Band Snap Backs. Liian monet kauppiaat jahtaavat liian vähän mahdollisuuksia, mikä tarkoittaa, että vain ne, jotka ovat riittävän nopeita tunnistamaan mahdollisuus ja toimimaan, ansaitsevat todennäköisesti rahaa. Muista, että "liikesäännöt 101 kauppaa varten": 65 (65 senttiä). Jos yrität hallita riskiäsi systemaattisesti, olet useimpien kauppiaiden edessä.

75)] * 10 - [(400 dollaria) (0. PTJ keskustelee kannattavasta strategiasta, sillä se on oikein vain viidestä yrityksestä. Johdannaiset eivät aina liiku sillä tavalla kuin niiden odotetaan johtuvan monista muuttujista ja lyhyet positiot voivat nousta, kun taas pitkät positiot menevät. Joillakin kauppiailla on tavoite ja ne saavat voittoa, kun tavoite saavutetaan.

Lisää Tästä Kategoriasta

Voit määrittää tämän tarkastelemalla joko takatestiäsi tai katsomiasi tekemiäsi demokauppojen tietueita ja laskemalla keskimääräinen tappiovahinko, joka on keskimääräinen riski. Jokaisella kaupalla, jota otat, et voi riskiä yli 2%. DailyFX: n vanhempi strategia Jeremy Wagner havaitsi, että kauppiaiden menestys käytetyn kauppapääoman määrän perusteella todettiin, että kauppiailla, joiden tilillä oli pienempi saldo, oli yleensä huomattavasti suurempi vipu kuin suurempien saldojen omaavilla kauppiailla. Se vähentää myös houkutusta "ajaa" tappioita toivoen tasaantuvan. ”Tämä kirja on kirjoitettu 20-luvulla, mutta on edelleen olennainen lukeminen jokaiselle kauppiaalle tänään. Etkö ole varma kuinka hyvin (tai huonosti) kauppasi meni? Se mitä paperikauppa ei voi valmistaa sinut, on psykologinen paine, että sinulla on merkittäviä rahavaroja riskissä. Ensimmäinen osa liittyy yleiseen taloudelliseen terveyteesi.

Tilaa Uutiskirjeemme

Riski on ainoa ajatus, jonka avulla voit hallita kauppaa. Lisäksi on mahdollista hyötyä täsmällisestä päivänsisäisestä keinottelusta ES: ssä futuurimarkkinoiden liikkumisen muutaman pisteen, ei kymmenien pisteiden askelin. Suorita analyysi ja riskilaskelmat ennen kaupan aloittamista ja noudata sitten kauppasuunnitelmasi. Kaava on yksinkertainen: Anna markkinoiden kertoa sinulle, mihin päästä ulos.

Noina päivinä, jos seuraat järjestelmääsi ja kauppasuunnitelmasi, saat mahdollisesti melko suuria tappioita. Älä aloita "sotaa", jota et ole valmis voittamaan. Alla olevat kaaviot näyttävät seuraavan: Toisin sanoen, sijainti on rajoitettava 200 dollariin osakekannasta, valuuttakaupasta tai mistä tahansa kaupankäynnin kohteena olevasta instrumentista. 5–2 prosenttia tai enemmän. Jos markkinat nousevat nimeämääsi stop-hintaan, tilauksesta tulee markkinatilaus seuraavalla vapaalla hinnalla. Kun havaitset sisääntulosignaalin, mieti, mihin sijoitat pysäytystappion ja ota voittojärjestys ensin.